AI 관련주 TOP-10 반도체 대장주 수혜주 테마주

AI 관련주 정리하겠습니다. AI대장주 및 수혜주 테마주에서 상승 확률이 높은 종목들을 한 번에 파악하시기 바랍니다.

일본 대기업 소프트뱅크를 이끄는 손정의 회장이 인공지능 분야에 대한 대규모 투자를 앞두고 있음을 시사하였으며,
엔비디아와 경쟁할 반도체 제조사를 설립하기 위해 1000억달러의 자금조달을 추친한다고 하였습니다.
이로 인해 다시 한번 AI관련주들이 주식시장에서 부각되었습니다.

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인공지능 관련주

AI 관련주 TOP-10 인공지능 대장주 수혜주 테마주 정리

HBM 관련주

HBM 관련주 및 고대역폭메모리 대장주 수혜주 TOP 7

 

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본문에서 소개해 드리는 모든 종목이 상승하는 것이 아니라 당일의 거래량, 이슈, 테마에 등에 따라 수급에 의해서 결정이 됩니다.

하지만 이슈에 대한 관련주와 정보를 미리 선점해 두신다면 하루의 수익률을 극대화할 수 있습니다.

본문을 끝까지 읽고 참고하여 상승하는 종목에 투자하시기 바랍니다.

1. LX세미콘(AI 대장주)

LX세미콘 요약 및 정리

• 1999년 11월 11일 설립되어 2022년 11월 3일 증권시장에 상장됨.
• 팹리스 기업으로 핵심부품의 설계 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
• Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
• Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
• LX세미콘의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대.

LX세미콘 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.1% 감소, 영업이익은 18.1% 증가, 당기순이익은 12.3% 증가.
• LX세미콘의 주요 고객인 LG디스플레이의 부진으로 매출 및 영업이익 급감하였으며 디스플레이 구동칩 DDI 가격이 하락함과 동시에 수익성도 감소하고 있음.
• Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 4583억 원으로 전년동기대비 -12% 감소.
• 같은 기간 영업이익 462억 원으로 전년동기대비 +18% 증가.
• 당기순이익 401억 원으로 전년동기대비 +12% 증가.
• 최근 3년 최고 영업이익인 2021년 3분기 대비 35.8% 수준.
• 2024년 1분기 실적반영 시 PER 11배, PBR 1.2배, ROE 11%.

LX세미콘 AI 대장주인 이유

디스플레이용 시스템 반도체 부품 제조업체로 생산설비가 없는 팹리스업체로 전량 반도체 전문생산업체에서 외주생산을 하고 있어 AI 관련주로 포함되었습니다.

2. 아나패스(AI 관련주)

아나패스 요약 및 정리

• 2002년 11월 29일 설립되어 2010년 11월 5일 증권시장에 상장됨.
• 주력제품은 T-Con(Timing Controller) 및 TED(TCON Embedded Driver) IC임.
• 아나패스는 제품 생산을 외주위탁하는 팹리스 업체로서, 고객사인 패널업체가 요구하는 사양에 따라 다양한 형태의 주문형 반도체(ASIC)를 개발하여 공급하고 있음.
• 아나패스의 특허인 AiPi 기술은 우수한 기술력을 시장에서 인정받고 있고 있으며, 고객사의 표준기술로 채택되어 원가 절감과 시장 선도에 기여한 바 있음.

아나패스 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 165.2% 증가, 영업이익은 9.1% 증가, 당기순이익은 271.5% 증가.
• 고기능, 고사양을 통한 SET 제조원가 절감방안 제시하고, 고집적, 공정다변화를 통한 칩제조원가 절감 및 수익성을 확보하고자 함.
• 세계적인 디스플레이 부품기업과 경쟁하기 위해 빠르게 변화하는 기술수요를 파악하여 선행제품을 개발함으로써 새로운 수요를 창출하여 글로벌 고객기반을 갖추고자 함.
• 2024년 1분기 개별기준 매출액 369억 원으로 전년동기대비 +165% 증가.
• 같은 기간 영업이익 17.2억 원으로 전년동기대비 +8.9% 증가.
• 당기순이익 33.2억 원으로 전년동기대비 +273% 증가.
• 최근 3년 최고 매출 달성.
• 2024년 1분기 실적반영 시 PER 51배, PBR 4.6배, ROE 8.9%.

아나패스 AI 관련주인 이유

비메모리 반도체의 일종인 시스템 반도체 중 주문형 반도체를 주력으로 개발 및 공급하는 팹리스 업체이기에 AI 관련주로 포함되었습니다.

3. 디아이(AI 테마주)

디아이 요약 및 정리

• 1961년 3월 16일 설립되어 1992년 11월 30일 증권시장에 상장됨.
• 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 시작하였으며, 현재는 번인 테스터와 웨이퍼 메모리 테스터, 검사보드 등을 생산함.
• 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문, 2차 전지(장비) 사업부문으로 구성됨.
• 2023년 말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 디아이머티리얼즈, 디아이엔바이로 등 국내외 총 11개사임.

디아이 실적

• 2024년 1분기 연결기준 매출액은 전년동기 대비 11.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
• ESS컨테이너, 장비 등 2차 전지 관련 매출이 큰폭으로 늘었으나, 주력인 반도체검사 장비의 판매 부진으로 2024년 1분기 영업이익은 적자로 전환됨.
• 자회사인 디아이비, 브이텐시스템, 디아이머트리얼즈를 통해 2차전지 장비와 소재 사업을 영위 중이며, 본격적인 실적 성장이 기대됨.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 347억 원으로 전년동기대비 -11% 감소.
• 같은 기간 영업이익 -18.4억 원으로 전년동기대비 적자전환.
• 당기순이익 -13억 원으로 전년동기대비 적자전환.
• 최근 3년 최저 매출 기록.

디아이 테마주인 이유

반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있으며, HBM용 웨이퍼 번인 테스터 개발을 진행하고 있어 AI 관련주로 포함되었습니다.

4. 윈팩(AI 수혜주)

윈팩 요약 및 정리

• 2002년 4월 3일 설립되어 2013년 3월 7일 증권시장에 상장됨.
• 반도체 외주 생산 서비스 및 반도체 제조, 생산업체로 반도체 후공정 패키징 및 테스트 외주 사업을 영위함.
• 메모리 반도체에서 시스템 반도체로 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 패키징부터 테스트까지 일괄 수주하는 기반을 확보해 나가고 있음.
• 두 가지 후공정 분야를 동시에 진행하며, 최종 매출처인 반도체 제조사나 팹리스 업체로부터 후공정을 일괄로 수주함.

윈팩 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.2% 감소, 영업손실은 7% 감소, 당기순손실은 7.2% 감소.
• 신규 제품의 생산능력 확보와 성장 동력 및 경쟁력 강화를 위해 캐파 증설 및 사업 다각화의 일환으로 미국 Transdermal Specialties Global, Inc., 사의 지분을 취득.
• 최대주주 어보브반도체를 기반으로 시스템 반도체 양산 및 신규 거래서 확보 등을 통하여 사업영역을 점진적으로 확장 중.
• 2024년 1분기 개별기준 매출액 226억 원으로 전년동기대비 -15% 감소.
• 같은 기간 영업이익 -53.4억 원으로 전년동기대비 적자지속.
• 당기순이익 -63.1억 원으로 전년동기대비 적자지속.
• 최근 3년 최고 매출액인 2022년 4분기 대비 48.7% 수준.

윈팩 AI 수혜주인 이유

반도체 후공정 중 패키징과 테스트를 주력으로 하는 반도체 메모리 후공정 전문업체로 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM-PIM(지능형 메모리) 주문량이 크게 증가하였으며, SK하이닉스 D램 외주 과점 업체로 시장에서 부각되어 AI 관련주로 포함되었습니다.

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5. 한미반도체(AI 관련 주식)

한미반도체 요약 및 정리

• 1980년 12월 24일 설립되어 2005년 7월 22일 증권시장에 상장됨.
• 반도체 자동화 장비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 설립됨.
• 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보함.
• 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있음.
• 국내 최초로 반도체 패키지 절단 모듈인 'micro SAW'를 국산화하는 데 성공하였음.

한미반도체 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 191.5% 증가, 영업이익은 1283.4% 증가, 당기순이익은 47.7% 감소.
• TC-본더 매출액이 471억 원으로 급성장한 것과 중국 고가폰 수요 증가로 EMI 실드 매출 67억 원이 호실적 원인임.
• TC-본더 매출액은 지난해 194억 원에 이어 올해는 SK하이닉스향 3041억 원으로 급성장할 전망이며 내년에는 마이크론의 공격적인 설비 확장 덕분에 6177억 원으로 성장할 것으로 전망됨.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 773억 원으로 전년동기대비 +192% 증가.
• 같은 기간 영업이익 287억 원으로 전년동기대비 +1,287% 증가.
• 당기순이익 696억 원으로 전년동기대비 -48% 감소.
• 최근 3년 최고 영업이익인 2022년 2분기 대비 65.4% 수준.
• 2024년 1분기 실적반영 시 PER 67배, PBR 22배, ROE 33%.

한미반도체 AI 관련주인 이유

HBM 생산에 필수적인 열압착 본딩 장비인 TSY TC Bonder를 2017년 sk하이닉스와 공동개발하여 공급하고 있으며, 2023년 10월부터 SK하이닉스로부터 HBM 제조용 듀얼 TC Bonder 1.0 Griffn 장비를 수주한 이력이 있어 AI 관련주로 포함되었습니다.

6. 에스티아이(AI 주식)

에스티아이 요약 및 정리

• 1997년 7월 10일 설립되어 2002년 2월 28일 증권시장에 상장됨.
• 에스티아이의 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S. 및 WET System 등이 있음.
• C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 메인공정장비 시장 진출도 시작함.
• 에스티아이가 개발한 무연납 진공 리플로우장비는 고도의 기술력이 집약된 장비로서 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장이지만, 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였음.

에스티아이 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.2% 감소, 영업이익은 69.8% 감소, 당기순이익은 54.2% 감소.
• 고객사 투자 지연으로 매출액과 영업이익이 감소하였으나, 최근 중국 디스플레이향 인프라 수주 가시성이 확대되고 있음.
• 장기 호황의 초입에서 국내외 생산업체들의 인프라 투자 확대가 이뤄지고 있고, 리플로우 및 세정 장비 확대 본격화로 시너지 극대화가 기대됨.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 655억 원으로 전년동기대비 -23% 감소.
• 같은 기간 영업이익 19.9억 원으로 전년동기대비 -70% 감소.
• 당기순이익 40.5억 원으로 전년동기대비 -54% 감소.
• 최근 3년 최고 영업이익인 2021년 4분기 대비 14.2% 수준.
• 2024년 1분기 실적반영 시 PER 26배, PBR 2.1배, ROE 8.1%.

에스티아이 AI 관련주인 이유

7. 레이저쎌 (AI주)

레이저쎌 요약 및 정리

• 2015년 4월 6일 설립되어 2022년 6월 24일 증권시장에 상장됨.
• '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징 하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위함.
• 보유한 핵심기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차 전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조.
• 주요 제품으로 rLSR, LSR, pLSR 등이 있음.
• 레이저쎌의 장비에 장착되는 BSOM과 NBOL 디바이스를 사업 영역으로 확장 중임.

레이저쎌 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 증가, 영업손실은 17% 증가, 당기순손실은 11.3% 증가.
• Mini LED TV용 디스플레이 리웍장비를 Mid-End 제품군으로 설계하여 1억 원대에 제안 중에 있으며, 대량구매가 예상되는 주요 고객을 중심으로 Mid-End 제품군 프로모션을 확대 전개할 예정임.
• 향후 High-End 제품군의 매출비중의 점진적 증가로 인한 영업이익률이 향상될 것으로 판단됨.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 4.6억 원으로 전년동기대비 +18% 증가.
• 같은 기간 영업이익 -16.8억 원으로 전년동기대비 적자지속.
• 당기순이익 -11.8억 원으로 전년동기대비 적자지속.

레이저쎌 AI 관련주인 이유

구글, 애플, 아마존 AI 반도체 직접 개발 경쟁에 대한 세계 유일 면레이저 광학 기술을 보유하고 있어 AI 관련주로 포함되었습니다.

8. 에이팩트(인공지능 관련주)

에이팩트 요약 및 정리

• 2007년 6월 20일 설립되어 2014년 12월 26일 증권시장에 상장됨.
• 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립됨.
• 현재 반도체 후공정 중 테스트 외주 사업을 영위함.
• 주요 사업은 DRAM, NAND Flash, MCP 등 메모리 테스트 및 EOL(End of Line) 공정임.
• 반도체테스트가 주요 매출을 구성하고 있음.
• 사업 초장기에는 NAND Flash 위주 사업을 진행하였으나, 현재는 DRAM 테스트 사업을 위주로 진행 중임.

에이팩트 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 36.2% 감소, 영업손실은 109.1% 증가, 당기순손실은 107.7% 증가.
• 에이팩트는 DDR5 테스트 비중이 확대될 것에 대비하여 선제적으로 DDR5 패키징 및 테스트 인프라를 확충하고 있으며, 시스템 반도체 테스트 장비 총 6대가 증가함에 따른 물량 확보 대응함.
• 에이티세미콘 패키징 사업 양수를 통한 고객사 다변화 및 전장용 수주 지속이 기대됨.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 218억 원으로 전년동기대비 -36% 감소.
• 같은 기간 영업이익 -61.4억 원으로 전년동기대비 적자지속.
• 당기순이익 -59.7억 원으로 전년동기대비 적자지속.
• 최근 3년 최고 매출액인 2022년 4분기 대비 59.3% 수준.

에이팩트 AI 관련주인 이유

네이버, 삼성전자와 함께 개발한 인공지능 반도체를 공개하였으며, 에이팩트가 개발 및 양산한 LLPDR이 부각되어 AI관련주로 포함되었습니다.

9. 태성(인공지능주)

태성 요약 및 정리

• 2006년 6월 설립되어, 2022년 6월 코스닥시장에 상장함.
• PCB 정면기 등 자동화기계의 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
• PCB자동화 생산에 필요한 핵심설비인 습식설비를 전문적으로 생산하며, 식각, 표면처리 관련 설비 및 자동화 설비를 주력 제품으로 함.
• 카메라모듈사업부 및 2차 전지사업부를 신설하여 특허 취득 및 시설투자를 진행하여 양산준비 중에 있음.

태성 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.1% 증가, 영업이익은 794% 증가, 당기순이익은 731.3% 증가.
• 온디바이스 AI, 데이터센터, 전장부품 등 전 산업의 수요 증가로 안 헌 반도체 성능 향상에 맞춰 PCB의 수요 증가하며 외형 확대.
• 베트남, 말레이시아 등의 동남아국가 및 인도 등으로 시장 확장을 통해 점유율을 확대함으로써 장기적으로 꾸준한 매출 증대를 목표로 하고 있음.

태성 AI 관련주인 이유

AI반도체에 필수적인 FC-BGA 생산 및 플립칩 생산시설 증축한 이력이 부각되어 AI 관련주로 포함되었습니다.

10. 오픈엣지테크놀로지(인공지능 AI 관련주)

오픈엣지테크놀로지 요약 및 정리

• 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위함.
• '고성능 Total 메모리 시스템 IP 솔루션'과 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 'AI 플랫폼 IP 솔루션'을 전세계에서 유일하게 제공하고 있음.
• 2024년 3월 일본 내 우수 엔지니어 확보, 일본 반도체 IP 시장 거점 확대를 위한 종속회사를 설립함.

오픈엣지테크놀로지 실적

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 134.6% 증가, 영업손실은 8.2% 감소, 당기순손실은 6.9% 감소.
• AI 시장 확대가 예상되는 환경 속에서 AI 반도체의 핵심인 NPU IP와 메모리시스템 IP를 동시 공급할 수 있는 전 세계 유일 업체로서의 수혜가 클 것으로 기대됨.
• '25년 초 정식 서비스 개시를 목표로 오픈엣지테크놀로지의 공동기업인 오픈엣지스퀘어에서 IP 세일즈 플랫폼 사업 개발을 진행중에 있음.
• 2024년 1분기 연결기준 매출액 24.8억 원으로 전년동기대비 +134% 증가.
• 같은 기간 영업이익 -71.1억 원으로 전년동기대비 적자지속.
• 당기순이익 -71.1억 원으로 전년동기대비 적자지속.

오픈엣지테크놀로지 AI 관련주인 이유

세계 유일의 통합 AI 반도체 설계자산 IP플랫폼을 보유한 시스템 반도체 IP 전문업체이기에 AI 관련주로 포함되었습니다.

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급등가능한 AI 대장주는?

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AI 대장주 LX세믹콘, 아나패스, 디아이, 윈팩, 한미반도체 등이 움직입니다.
이외에도 AI 테마를 형성하여 비슷한 움직임을 보여주는 종목으로라온피플, 제이엔비, 가온칩스, 큐알티, SV인베스트먼트, 자비스, 에이직랜드, 대덕전자, 코아시아등이 관련주로 상승 흐름을 보여주고 있습니다.

 

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당일의 이슈, 수급, 종목의 흐름, 차트상의 자리 등등 다양한 영향으로 대장주는 변동의 가능성이 있습니다.
대장주가 거래정지라던지, 투자경고위험 등의 지정을 받는다면 2등 주가 대장주로 바뀌며 나머지 주식들도 함께 움직이는 경우도 있습니다.  당일의 거래량과 수급을 확인하시고  좋은 움직임을 가진 종목을 확인하는 것이 답입니다.

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